一、 建賬介紹

1.1登錄賬套

打開(kāi)桌面的T+瀏覽器，輸入登錄網(wǎng)址，打開(kāi)界面，，選擇“系統管理員”登陸，用戶(hù)名為admin（默認），密碼默認為空，賬套為“系統管理”，日期默認，然后點(diǎn)擊“登陸”按鈕。

1.2新建賬套

登陸后，點(diǎn)擊“賬套管理”下的“新建賬套”

如下，根據建賬向導開(kāi)始建立賬套

賬套編碼：從000001至999999任意（建立完畢后賬套號不足6位自動(dòng)用0補起）賬套名稱(chēng)：一般用公司名稱(chēng)

賬套路徑：默認軟件安裝目錄下（D盤(pán)），紅色為必錄項，其余信息根據實(shí)際情況填寫(xiě)即可

1.3啟用年度

賬套的啟用年度

啟用期間：?jiǎn)⒂玫臅?huì )計期間，即從幾月份開(kāi)始做賬

期間個(gè)數：T+支持最少1個(gè)會(huì )計期間、最多24個(gè)會(huì )計期間的設定，一般企業(yè)為12個(gè)期間

日期：默認為啟用年度的1月1日。截止日期：默認為啟用年度的12月31日，不用修改。

1.4啟用模塊

模塊啟用處，按加密狗上購買(mǎi)的產(chǎn)品勾選。

1.5往來(lái)單位分類(lèi)管理

如果往來(lái)單位較多，且希望進(jìn)行分類(lèi)管理，可以選中往來(lái)單位分類(lèi)管理，如果往來(lái)單位較少，也可以不選中往來(lái)單位分類(lèi)。項目及存貨分類(lèi)也是同樣。

注意：如果選中了往來(lái)單位分類(lèi)管理，那么在進(jìn)行基礎信息設置時(shí)，必須先設置往來(lái)單位分類(lèi)，然后才能設置往來(lái)單位檔案。啟用多幣種：如果有外幣核算，就勾選（此項后續也可以開(kāi)啟）

1.6基本參數

如下，可以設置一些選項，比如：

憑證是否需要審核后才能記賬，出納憑證是否必須要出納簽字等

行業(yè)性質(zhì)：與會(huì )計科目有關(guān)，現在企業(yè)常用2007新會(huì )計準則或2013小企業(yè)會(huì )計準則

憑證類(lèi)別：一般設置為記賬憑證

1.7設置賬套主管

設置賬套主管的賬號（賬號為手機號）、姓名、密碼。然后點(diǎn)擊【完成】按鈕，耐心等待，直到賬套建立成功。

二、 數據備份

T+提供手工備份機自動(dòng)備份兩種方式

2.1自動(dòng)備份

如下，點(diǎn)擊“備份計劃”“新增”

計劃編碼：默認為1，需要增加第2個(gè)則為2

計劃名稱(chēng)：可以同編碼相同，也可以自定義一個(gè)名稱(chēng)

計劃類(lèi)型：重復周期類(lèi)型：天

運行時(shí)間：為軟件開(kāi)始運行備份時(shí)間，建議錯開(kāi)使用軟件的高峰期

文件目錄：為數據備份目錄（如F：/用友軟件-賬套備份-自動(dòng)備份）

保留天數：建議寫(xiě)10天，因為軟件的備份時(shí)覆蓋式（0表示不控制次數），再勾選需要備份的賬套，保存即可。

2.2手動(dòng)備份

在“賬套維護”中，選擇備份-保存的路徑（F：\用友軟件\賬套備份\手動(dòng)備份\日期文件20161117）

“期間結轉”相當于年結功能，T+支持免年結

三、 初始化向導

3.1登陸賬套

打開(kāi)左面T+瀏覽器，輸入登錄網(wǎng)址，打開(kāi)界面，入下，選擇“普通用戶(hù)”，輸入用戶(hù)名、密碼，選擇相應的賬套及日期，然后點(diǎn)擊【登陸】按鈕。

3.2設置操作員權限

登錄進(jìn)來(lái)后，先建立相應的系統操作員，點(diǎn)擊“系統管理”下拉菜單中的“用戶(hù)權限”，只有財務(wù)應用，建議可以把其他操作員也設為【賬套主管組】輸入相應的用戶(hù)賬號、姓名及密碼即可。

3.3基礎設置

基礎設置位于主菜單的【基礎設置】下拉中，包括“常用信息”“收付結算”“財務(wù)信息”等

3.3.1部門(mén)

點(diǎn)擊“基礎設置”-“部門(mén)”點(diǎn)擊【新增】按鈕，增加部門(mén)檔案即可

3.3.2員工

點(diǎn)擊“基礎設置”-“員工”點(diǎn)擊【新增】按鈕，增加員工檔案即可。

3.3.3往來(lái)單位

往來(lái)單位可以進(jìn)行分類(lèi)管理，如果建賬時(shí)選擇了“往來(lái)單位分類(lèi)管理”，就需要先設置往來(lái)單位類(lèi)別，再增加往來(lái)單位

3.3.4往來(lái)單位分類(lèi)

如下圖：如果要增減分類(lèi)信息，要點(diǎn)擊左側的增加按鈕，要增加具體的單位名字，點(diǎn)擊右側的增加按鈕

3.3.5計量單位

如果有科目需要數量核算，則需要在此處設置計量單位，否則就無(wú)需設置沒(méi)有換算關(guān)系的計量單位稱(chēng)為單計量，將分組的管理方式成為多計量。多計量的管理方式下，對于組下計量單位存在換算關(guān)系的稱(chēng)為固定換算率，對于沒(méi)有換算關(guān)系的稱(chēng)為浮動(dòng)換算率。

基礎信息-計量單位

3.3.6項目

項目核算就是要將企業(yè)日常的經(jīng)濟業(yè)務(wù)按照項目進(jìn)項分類(lèi)、匯總并核算。企業(yè)中有對某一特定項目進(jìn)行核

算的需要，一個(gè)企業(yè)項目核算的種類(lèi)可能多種多樣，如：在建工程、對外投資、技術(shù)改造、合同訂單等。

基礎信息-項目

3.3.7結算方式

點(diǎn)擊“基礎設置”-“結算方式”，系統預置了一些常見(jiàn)的結算方式，如果要增加結算方式，點(diǎn)擊增加按鈕即可。

3.3.8幣種

點(diǎn)擊“基礎設置”-“收付結算設置”-“幣種”，系統預置了一些常見(jiàn)的幣種，可以進(jìn)行新增、修改或刪除。

3.3.9科目

點(diǎn)擊“基礎設置”-“財務(wù)信息”-“科目”，系統預置了一級科目，明細科目需要自行增加。

注意：科目編碼原則

A、一般明細科目設置

1、會(huì )計科目界面點(diǎn)擊“新增”按鈕

2、如下圖，輸入科目編碼、科目名稱(chēng)，點(diǎn)擊“保存”即可。

B、數量核算科目（要提前設置計量單位信息）

1、會(huì )計科目界面點(diǎn)擊“新增”按鈕

2、如下圖，輸入科目編碼、科目名稱(chēng)，然后將“數量核算”選項打鉤并選擇一個(gè)計量單位，賬頁(yè)格式選擇“數量金額式”，然后點(diǎn)擊“保存”即可。

C、外幣核算科目設置（要提前設置幣種信息）

1、會(huì )計科目界面點(diǎn)擊“新增”按鈕

2、如下圖，輸入科目編碼、名稱(chēng)，然后將“外幣核算”選項打鉤，并選擇默認幣種（一般為人民幣），賬頁(yè)格式選擇“外幣金額式”。還可以設置期末是否調匯。

D、往來(lái)單位輔助核算科目以應收賬款為例：

1、會(huì )計科目界面找到應收賬款科目，雙擊

2、將右下方的輔助核算中對應的“往來(lái)單位”打鉤即可使用同樣方式設置其他收付類(lèi)科目即可。注：其他應收款、其他應付款可以參考如下設置

E、部門(mén)/個(gè)人/項目輔助核算科目

需要按照部門(mén)或個(gè)人進(jìn)行核算的科目，請參照往來(lái)單位輔助核算設置即可。

3.4.0憑證類(lèi)別

點(diǎn)擊“基礎設置”-“財務(wù)信息”-“憑證類(lèi)別”，如果在建賬時(shí)候已經(jīng)設置了憑證類(lèi)別，則此處會(huì )顯示相關(guān)信息，否則在此新增憑證類(lèi)別信息。

3.4.1常用憑證

點(diǎn)擊“基礎設置”-“財務(wù)信息”-“常用憑證”如下，常用憑證可以分類(lèi)設置，座側可以新增分類(lèi)，右側的【新增】用于增加常用憑證，設置好常用憑證，在填制憑證時(shí)可以選擇常用憑證，達到快速制單的目的。

3.4.2常用摘要

點(diǎn)擊“基礎設置”-“財務(wù)信息”-“常用摘要”如下，常用摘要可以分類(lèi)來(lái)設置，左側可以新增分類(lèi)，右側的【新增】用于增加常用摘要，設置好常用摘要，在填制憑證時(shí)就可以選擇常用摘要。

3.4.3現金流量項目

點(diǎn)擊“基礎設置”-“財務(wù)信息”-“現金流量項目”如下，系統預置了現金流量項目及對應的借貸方科目，填制憑證時(shí)自動(dòng)指定現金流。

至此，期初設置基本完成，接下來(lái)要做的工作是錄入期初余額，開(kāi)始正常業(yè)務(wù)！

【切記，錄入期初余額之前一定要先做好會(huì )計科目維護，一旦錄入了期初，科目就不要隨意更改，特別是那些掛了輔助項的科目，否則會(huì )造成后面賬表不平】

3.4.4期初數據科目期初余額

啟用總賬系統并建好會(huì )計科目后，需要錄入各科目的期初余額。如果啟用期間不是第一會(huì )計期間，還應該錄入各科目的累計發(fā)生額。啟用輔助核算的科目支持按輔助項錄入期初，啟用外幣的科目支持按幣種錄入期初，啟用數量核算的科目可以錄入數量的期初，啟用往來(lái)輔助核算的科目，支持錄入往來(lái)期初科目。期初錄完后需要對期初數據進(jìn)行試算平衡。在系統啟用后的每一年的年初，都可以在本功能中對期初余額進(jìn)行調整。

現金流量期初：對于非第一個(gè)會(huì )計期間啟用的情況下，需要對從年初到啟用期間各現金流量項目的現金總流入、總流出進(jìn)行錄入，以便生成全年的現金流量表。

3.4.5科目期初余額錄入

點(diǎn)擊“初始化”-“科目期初余額”

提示：灰色行：非末級，不能直接錄入，由其末級自動(dòng)匯總數據白色行，末級可以直接錄入。

綠色行：輔助科目，雙擊錄入輔助明細列，外幣核算期初錄入在外幣科目行雙擊，彈出輔助核算期初界面，錄入期初明細，然后保存即可。

例：往來(lái)輔助期初錄入

在往來(lái)科目行雙擊，彈出輔助核算期初界面，點(diǎn)擊【明細】按鈕。彈出往來(lái)期初明細界面，在此界面錄入往來(lái)期初明細，然后點(diǎn)擊【匯總并退出】

提示：

往來(lái)輔助科目的期初有兩個(gè)界面：一個(gè)是輔助核算期初，一個(gè)是往來(lái)期初明細

往來(lái)期初明細界面錄入各個(gè)往來(lái)單位的期初余額，然后通過(guò)“匯總”功能匯總到輔助核算期初界面。

輔助核算期初界面錄入各個(gè)往來(lái)單位的累計發(fā)生數據。

3.4.6現金流量期初

點(diǎn)擊“初始化”-“現金流量期初”錄入各現金流項目的期初余額即可。

A、系統基本設置流程

建立賬套-增加操作員-設置操作員權限-賬套初始設置-錄入期初余額-日常業(yè)務(wù)處理

B1、總賬操作流程

填制憑證-審核憑證-憑證記賬-期間損益結轉-審核結轉憑證-憑證記賬-月末結賬

B2、總賬操作方向流程

取消月末結賬-取消憑證記賬-取消憑證審核-修改憑證

四、 日常業(yè)務(wù)錄入

4.1填制憑證

點(diǎn)擊“總賬”-“憑證”-“填制憑證”

如下圖，選擇憑證類(lèi)別，輸入制單日期，附單據數，然后輸入分錄信息，最后點(diǎn)擊【保存】按鈕，如果是現金流量相關(guān)憑證，會(huì )自動(dòng)分配流量，且憑證上顯示【已分配】。

4.2審核憑證【取消審核】

說(shuō)明：如下：在“系統管理”-“選項設置”處：

1、可以控制憑證是否審核后才可以記賬，去掉鉤，可以不審核直接記賬

2、可以設置制單人與審核人是否為同一個(gè)人，打鉤表示制單人可以直接審核（T+的改進(jìn)）

審核憑證操作：

點(diǎn)擊“總賬”-“憑證”-“憑證管理”，選擇過(guò)濾條件后確定

選擇要審核的憑證，然后點(diǎn)擊【審核】按鈕即可。取消審核即【棄審】。

注：在填制憑證界面也可以進(jìn)行審核操作。

4.3憑證記賬

點(diǎn)擊“總賬”-“憑證”-“憑證管理”，選擇過(guò)濾條件后確定點(diǎn)擊【記賬】按鈕，提示記賬完成。

4.4取消記賬

點(diǎn)擊“總賬”-“憑證”-“憑證管理”，選擇過(guò)濾條件后確定

選擇要取消記賬的憑證，然后按下ctrl+alt+h，提示是否取消，點(diǎn)擊【是】即可。

注：在填制憑證界面也可以按下ctrl+alt+h來(lái)取消記賬。

4.5月末轉賬-匯兌損益結轉

點(diǎn)擊“總賬”-“自動(dòng)轉賬”-“匯兌損益結轉”，選擇過(guò)濾條件后確定如下圖，設置匯兌損益科目等信息

設置匯率

生成憑證，如下圖：顯示試算結果，無(wú)問(wèn)題的話(huà)店家“生成憑證”

對生成的憑證再執行審核、記賬

4.6月末轉賬-期間損益結轉

點(diǎn)擊“總賬”- “期間損益結轉”，選擇過(guò)濾條件后確定如下圖，設置本年利潤科目等信息，然后點(diǎn)擊生成憑證。

保存生成的憑證，然后對其執行審核、記賬

4.7往來(lái)核銷(xiāo)

在企業(yè)日常經(jīng)濟業(yè)務(wù)中，有因對外銷(xiāo)售或采購而引起的往來(lái)業(yè)務(wù)，也有因內部借款、還款、報銷(xiāo)等產(chǎn)生的往來(lái)，企業(yè)對于這類(lèi)業(yè)務(wù)在財務(wù)上的核算與管理是有特殊需求的，如：發(fā)生了一筆還款業(yè)務(wù)時(shí)，要指明該筆業(yè)務(wù)所還的是那一筆借款業(yè)務(wù)，并在這兩筆之間建立勾對關(guān)系，這一標識兩筆業(yè)務(wù)之間勾對關(guān)系的過(guò)程即為核銷(xiāo)。往來(lái)核銷(xiāo)主要是針對同一科目的借貸方發(fā)生明細進(jìn)行勾對的處理?？傎~中的往來(lái)管理是基于憑證的往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)管理，有效進(jìn)行資金控制以及賬款催收。

點(diǎn)擊“總賬”-“往來(lái)核銷(xiāo)”點(diǎn)擊【查找】按鈕，選擇要核銷(xiāo)的往來(lái)科目，可以選擇相應的輔助核算信息

核算后，查詢(xún)賬齡分析才是正確的數。

4.8憑證打印

4.8.1成批打印

總賬-憑證-憑證管理

查詢(xún)條件

4.8.2單張打印

找到要打印的憑證，直接點(diǎn)打印

4.8.3整批預覽打印

4.9憑證整理

當手工編制憑證號、或修改憑證編號、刪除憑證時(shí)，會(huì )出現憑證斷號的情況，可以通過(guò)“憑證整理”功能對憑證編號進(jìn)行整理。

本功能可以幫助用戶(hù)刪除作廢憑證，清理憑證斷號

總賬-憑證-憑證整理

五、 賬表查詢(xún)

5.1科目賬

總賬-科目賬

5.1.1科目總賬

總賬-科目賬-科目總賬

5.1.2科目明細賬

總賬-科目賬-科目明細賬

5.1.3科目日記賬

總賬-科目賬-科目日記賬

5.1.4科目多欄賬

總賬-科目賬-科目多欄賬

5.1.5科目日報表

總賬-科目賬-科目日報表

5.1.6科目余額表

總賬-統計賬表-科目余額表

5.1.7科目匯總表

總賬-科目賬-科目匯總表

5.2輔助賬

總賬-輔助賬

5.3往來(lái)報表

5.4現金流量查詢(xún)

六、賬簿打印

6.1總賬-賬簿打印

七、T-UFO報表

7.1報表查詢(xún)

點(diǎn)擊“T-UFO”-“報表數據”，如下，點(diǎn)擊【系統模板】下的“資產(chǎn)負債表”然后點(diǎn)擊“生成報表”。

選擇要生成的年度、月份，可以勾選是否包含未記賬憑證

稍等片刻，即可生成報表，無(wú)誤差后保存即可，保存后如下圖效果，會(huì )看到保存的報表信息可以后點(diǎn)擊可以直接進(jìn)入，以后每月重復以上操作即可。

7.2報表導出Excel

文件-導出

八、月末結賬（取消結賬）

點(diǎn)擊“系統管理”-“期末處置”-“財務(wù)結賬”（取消結賬）

如下圖所示，結賬則點(diǎn)擊“下一步”，取消結賬，則首先把光標點(diǎn)到需要取消結賬的月份，在點(diǎn)擊“取消結賬”

提示試算結果平衡，則可以正常結賬，如顯示不平，則查找不平的原因

至此，整個(gè)會(huì )計月度的基本工作已經(jīng)完成接下來(lái)是賬表查詢(xún)（科目總賬/明細賬/日記賬/輔助賬/余額表/匯總表）等，以及憑證/賬簿/報表的打印

九、日常運維處理問(wèn)題

9.1設置兼容性

如果遇到登錄界面別扭的時(shí)候，請重新下載T+瀏覽器